“新債王“岡拉克看空美股及私人信貸，建議投資者手握20%現(xiàn)金過(guò)冬 每日熱門(mén)
2025-11-18 09:06:31 來(lái)源：智通財(cái)經(jīng)
(資料圖片僅供參考)
智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，華爾街資深人士、DoubleLine Capital首席執(zhí)行官杰弗里·岡拉克表示，當(dāng)前許多資產(chǎn)價(jià)格已極度高估，建議投資者將約20%的投資組合配置為現(xiàn)金，以防范重大市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)。
在本周一發(fā)布的一場(chǎng)播客節(jié)目中，這位達(dá)特茅斯學(xué)院畢業(yè)生、自上世紀(jì)80年代中期在TCW集團(tuán)開(kāi)啟華爾街生涯的資深人士警告，當(dāng)前美股呈現(xiàn)出危險(xiǎn)的投機(jī)特征，已成為他整個(gè)職業(yè)生涯中見(jiàn)過(guò)的最不健康的市場(chǎng)之一。他指出，人工智能相關(guān)股票及數(shù)據(jù)中心投資領(lǐng)域存在過(guò)度投機(jī)現(xiàn)象，并警示動(dòng)量投資策略在市場(chǎng)繁榮期可能以慘淡結(jié)局收?qǐng)觥?/p>
岡拉克表示，他特別擔(dān)憂私人信貸市場(chǎng)的快速擴(kuò)張——這一規(guī)模達(dá)1.7萬(wàn)億美元的市場(chǎng)直接向企業(yè)放貸。他稱，放貸機(jī)構(gòu)正在發(fā)放類似2008年抵押貸款危機(jī)前的"垃圾貸款"，并以汽車(chē)貸款機(jī)構(gòu)Tricolor和汽車(chē)零部件供應(yīng)商First Brands Group近期的倒閉為例，視其為早期預(yù)警信號(hào)。
"金融市場(chǎng)的下一場(chǎng)重大危機(jī)將是私人信貸危機(jī)，"他表示，"其特征與2006年次貸抵押貸款重組如出一轍。"
岡拉克進(jìn)一步批判向散戶投資者營(yíng)銷私人信貸基金實(shí)為“完美錯(cuò)配”——盡管基金承諾可輕松贖回，但底層資產(chǎn)往往難以快速變現(xiàn)，這種結(jié)構(gòu)性矛盾在流動(dòng)性危機(jī)中極易引發(fā)連鎖風(fēng)險(xiǎn)。
盡管發(fā)出警告，岡拉克承認(rèn)很難直接從這一判斷中獲利。例如，他不會(huì)做空垃圾債券，因?yàn)檫@筆交易一直在虧錢(qián)。
最后，他還表示自己仍看好黃金，但已將建議配置比例從15%下調(diào)。岡拉克曾在9月中旬建議配置25%的黃金，當(dāng)時(shí)他認(rèn)為關(guān)稅對(duì)進(jìn)口價(jià)格的影響將導(dǎo)致通脹頑固地持續(xù)高位。
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